本站消息，11月12日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0274元，累计净值为1.0274元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.72%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。